Kraken自动止损终极指南：新手也能轻松掌握！

Kraken 交易所设置交易对自动止损指南

本文详细介绍如何在 Kraken 交易所设置交易对的自动止损，以帮助您管理交易风险并保护您的投资。Kraken 提供多种止损订单类型，您可以根据自己的交易策略和风险承受能力进行选择。

一、止损订单类型概述

在 Kraken 交易所，为了有效管理风险并保护您的投资，您可以使用的主要止损订单类型包括以下几种，每种类型都针对不同的市场情况和交易策略：

• 简单止损 (Stop Loss Order): 简单止损是最基础的止损订单类型。当市场价格触及或超过您预先设定的止损价格时，系统将自动提交一个市价单。该市价单会以当前市场上最优的价格立即执行，将您的资产出售。这种订单类型的优势在于执行速度非常快，确保您能够及时退出市场，避免更大的损失。然而，由于是市价单执行，最终成交价格可能会略低于您设定的止损价格，尤其是在市场波动剧烈时。
• 止损限价 (Stop Loss Limit Order): 止损限价订单结合了止损单和限价单的特性。当市场价格达到或超过您设定的止损价格（也称为触发价格）时，系统会立即提交一个限价单。这个限价单的价格是您预先设定的限价价格。与简单止损不同，止损限价确保您以不低于限价的价格成交，从而更好地控制成交价格。然而，如果市场价格快速下跌，导致价格低于您的限价，那么该限价单可能无法成交，从而导致您的止损策略失效。因此，合理设置限价是使用止损限价订单的关键。
• 止损触发市价 (Stop Market Order): 止损触发市价订单，也常被称为条件市价单，其工作原理与简单止损订单非常相似。当市场价格达到或超过您预先设定的触发价格时，该订单立即转换为市价单，并以当时市场上最优的价格执行。与简单止损相比，其主要区别在于触发价格的设定，触发价格是激活市价单的条件。止损触发市价单同样具有执行速度快的优点，但也面临着成交价格可能略低于预期止损价格的风险，尤其是在市场剧烈波动时。
• 追踪止损 (Trailing Stop Loss): 追踪止损是一种动态止损订单，旨在随着市场价格朝着有利方向移动时自动调整止损价格。您可以设置一个追踪幅度，这个幅度可以是固定的金额或百分比。当市场价格上涨时，止损价格会随着上涨，始终与当前市场价格保持一定的距离（即您设置的追踪幅度）。如果市场价格开始下跌，止损价格则保持不变。一旦市场价格下跌到止损价格，订单就会被触发，执行平仓操作。追踪止损的优势在于可以在市场上涨时锁定利润，并在市场反转时自动止损，最大限度地保护您的收益。这种订单类型特别适用于趋势性市场，能够有效捕捉上涨行情并避免在下跌时遭受重大损失。

二、在 Kraken 网页端设置自动止损

以下是在 Kraken 网页端设置各种止损订单类型的详细步骤，旨在帮助您更有效地管理风险：

1. 登录 Kraken 账户: 访问 Kraken 官方网站（务必确认网址的安全性，谨防钓鱼网站）并使用您的用户名和密码进行安全登录。建议启用双重验证（2FA）以增强账户安全性。
2. 进入交易界面: 成功登录后，点击页面顶部的“Trade”或“交易”按钮，进入Kraken的专业交易界面。该界面提供各种交易工具和订单类型。
3. 选择交易对: 在交易界面，选择您想要交易的特定交易对。Kraken提供多种加密货币交易对，例如 BTC/USD（比特币/美元）或 ETH/EUR（以太坊/欧元）。务必选择正确的交易对，避免交易错误。
4. 选择订单类型: 在订单输入框下方，您会看到不同的订单类型选项。选择最符合您交易策略的止损订单类型。 Kraken提供多种止损订单，满足不同的风险管理需求。
• 简单止损 (Stop Loss Order): 这种订单会在市场价格达到您设定的止损价格时，立即以市价出售您的资产。
  • 在“Order” (订单) 下拉菜单中选择 "Stop Loss"。
  • 在 "Stop Price" (止损价格) 字段输入您希望触发止损订单的价格。这是您的风险承受底线。
  • 输入您想要出售的资产数量。确保数量准确，避免超卖或漏卖。
  • 点击 "Sell" (出售) 按钮确认订单。系统会再次提示您确认订单详情。
• 止损限价 (Stop Loss Limit Order): 这种订单在市场价格达到止损价格时，会以您设定的限价或更优的价格出售您的资产。可以有效控制成交价格，但可能存在无法成交的风险。
  • 在 "Order" (订单) 下拉菜单中选择 "Stop Loss Limit"。
  • 在 "Stop Price" (止损价格) 字段输入您希望触发止损订单的价格。
  • 在 "Limit Price" (限价) 字段输入您希望出售的最低价格。建议限价略低于止损价，确保订单有机会成交。
  • 输入您想要出售的资产数量。
  • 点击 "Sell" (出售) 按钮确认订单。
• 止损触发市价 (Stop Market Order): 类似简单止损，但名称更严谨。
  • 在 "Order" (订单) 下拉菜单中选择 "Stop Market"。
  • 在 "Stop Price" (止损价格) 字段输入您希望触发止损订单的价格。
  • 输入您想要出售的资产数量。
  • 点击 "Sell" (出售) 按钮确认订单。
• 追踪止损 (Trailing Stop Loss): 这种订单会根据市场价格的上涨而自动调整止损价格，从而锁定利润并限制潜在损失。 非常适合趋势交易。
  • 在 "Order" (订单) 下拉菜单中选择 "Trailing Stop"。
  • 在 "Trailing Stop Offset" (追踪止损偏移量) 字段输入您希望追踪止损价格与市场价格之间的距离。您可以选择使用绝对价格（例如 10 美元）或百分比（例如 5%）表示偏移量。百分比方式更为常用，能根据价格波动自动调整。
  • 输入您想要出售的资产数量。
  • 点击 "Sell" (出售) 按钮确认订单。
5. 确认订单: 在提交订单之前，请务必仔细检查所有订单参数，包括订单类型、止损价格、限价（如有）、数量等，确保它们完全符合您的交易计划和风险承受能力。
6. 提交订单: 确认无误后，点击 "Sell" (出售) 按钮提交订单。系统通常会要求您再次确认订单详情，这是最后一次检查的机会，切勿疏忽。
7. 查看订单状态: 提交订单后，您可以在 "Orders" (订单) 页面查看订单状态。订单状态会显示订单是否已触发、是否已成交、成交价格以及其他相关信息。 密切关注订单状态，以便及时调整交易策略。

三、在 Kraken 移动端设置自动止损

Kraken 移动端应用程序同样提供便捷的自动止损订单设置功能，与网页端操作逻辑相似，旨在帮助用户在移动环境中也能有效管理风险。以下步骤详细说明如何在 Kraken 移动端 App 上设置止损订单：

1. 登录 Kraken 移动端 App: 确保您的 Kraken 移动端应用程序已成功安装在您的移动设备上。打开 Kraken 移动端应用程序，使用您注册时设置的用户名和密码进行登录。如果启用了双重验证（2FA），请按照提示完成验证流程，以确保账户安全。
2. 进入交易界面: 成功登录后，在应用程序的底部导航栏找到并点击 "Trade" (交易) 按钮。这将引导您进入 Kraken 移动端交易界面，您可以在此界面选择交易对并设置订单。
3. 选择交易对: 在交易界面上方，您将看到一个交易对选择区域。点击该区域，浏览 Kraken 提供的所有可用交易对，或者直接搜索您想要交易的特定交易对。选择后，交易界面将显示该交易对的实时价格图表和相关信息。
4. 选择订单类型: 在订单输入区域下方，您可以找到各种订单类型的选项。Kraken 移动端支持多种止损订单类型，包括 Stop Loss (止损市价单), Stop Loss Limit (止损限价单) 和 Trailing Stop (追踪止损单)。根据您的风险偏好和交易策略，选择合适的止损订单类型。选择不同的订单类型会显示不同的参数设置界面。
5. 输入订单参数: 根据您选择的止损订单类型，准确输入相应的订单参数至关重要：
   • Stop Loss (止损市价单): 输入触发止损的止损价格（Stop Price）。当市场价格达到或超过此价格时，系统将自动提交一个市价单进行交易。
   • Stop Loss Limit (止损限价单): 除了止损价格（Stop Price），还需要输入限价（Limit Price）。当市场价格达到或超过止损价格时，系统将提交一个以限价或更优价格成交的限价单。限价单有助于控制最低成交价格，但可能存在无法成交的风险。
   • Trailing Stop (追踪止损单): 输入追踪止损的偏移量（Trailing Offset）。偏移量可以设置为固定金额或百分比。追踪止损会根据市场价格的变动自动调整止损价格，始终保持与市场价格的一定距离。
   还需要输入您想要交易的数量 (Amount)。
6. 确认订单: 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单参数，包括交易对、订单类型、止损价格（或偏移量）、限价（如果适用）以及交易数量。错误的参数设置可能导致意外的交易结果。
7. 提交订单: 确认所有订单参数无误后，点击 "Sell" (出售) 或 "Buy" (购买) 按钮提交订单。提交后，系统会显示一个确认界面，再次核对订单信息。完成二次确认后，订单将被发送至 Kraken 交易平台。
8. 查看订单状态: 提交订单后，您可以在 Kraken 移动端 App 的 "Orders" (订单) 页面查看订单状态。此页面会显示所有未成交和已成交的订单信息，包括订单类型、订单价格、订单数量以及订单状态（例如：Open, Pending, Filled, Canceled）。您可以随时在此页面取消未成交的订单。

四、使用 Kraken API 设置自动止损

对于寻求更高级交易策略和自动化交易解决方案的用户，Kraken 交易所提供了强大的 API (应用程序编程接口)，允许交易者通过编写代码来设置自动止损订单。这种方法为程序化交易和算法交易开辟了可能性，使得交易者能够根据预先设定的规则自动执行交易，无需手动干预。

利用 Kraken API 设置自动止损订单需要一定的编程基础，熟悉编程语言（如 Python、JavaScript 等）和 API 调用方法是前提。开发者需要理解 API 密钥的管理、身份验证流程以及订单参数的配置。

具体 API 调用方法和参数说明，请务必参考 Kraken 官方 API 文档。文档中详细描述了如何创建、修改和取消订单，以及如何获取市场数据和账户信息。仔细阅读并理解 API 文档是成功使用 API 进行自动止损交易的关键。文档通常包含示例代码，可以帮助开发者快速上手。

使用 API 设置自动止损通常涉及以下步骤：

• 获取 API 密钥： 在 Kraken 账户中生成 API 密钥，并妥善保管。请注意，API 密钥具有访问您账户的权限，务必不要泄露。
• 配置 API 客户端： 使用编程语言选择合适的 API 客户端库，并配置 API 密钥。
• 构建止损订单请求： 根据 Kraken API 文档，构建包含止损价格、交易对、交易方向和交易数量的止损订单请求。
• 发送订单请求： 使用 API 客户端发送订单请求到 Kraken 服务器。
• 处理响应： 接收并处理 Kraken 服务器返回的响应，确认订单是否成功提交。
• 错误处理： 实施适当的错误处理机制，以应对 API 调用失败或订单执行错误的情况。

通过 Kraken API 实现自动止损订单为经验丰富的交易者提供了极大的灵活性和控制力，可以根据复杂的交易策略和市场情况进行定制化设置。然而，使用 API 进行交易需要具备一定的技术能力，并承担相应的风险。

五、风险提示

• 滑点: 在加密货币市场剧烈波动期间，尤其是在高流动性不足或交易量较低的情况下，实际成交价格可能与预设的止损价格出现偏差，这被称为滑点。简单止损订单，通常以市价执行，更容易受到滑点的影响。设置止损时应充分考虑市场波动性和流动性，适当放宽止损范围或使用更高级的订单类型来缓解滑点风险。
• 假突破: 市场价格可能在短时间内短暂突破设定的止损价格，随即迅速反弹回升，这种现象称为假突破。 假突破可能触发您的止损订单，导致不必要的损失。为了减少假突破带来的影响，可以结合技术分析，设置更合理的止损位，或使用确认性更强的止损策略。
• 订单未成交: 在使用止损限价订单时，如果市场波动过于剧烈，触发止损价格后，限价订单可能无法在指定的价格或更好的价格成交。这会导致订单无法执行，未能有效止损。 这需要用户对限价单的原理有深刻理解，并结合行情分析进行使用。
• API 使用风险: 使用 Kraken 等交易所提供的 API 进行交易，需要谨慎操作。必须确保所编写的代码正确无误、经过充分测试，并对 API 的参数和限制有深入的了解。不当的 API 调用可能导致意外的订单执行、资金损失或其他不可预测的风险。 同时，需要对API KEY进行妥善管理，谨防泄露。

在使用自动止损订单时，请务必充分了解各种订单类型的特点、优势和潜在风险，例如市价止损单的滑点风险、限价止损单的未成交风险等，并根据个人的交易策略、风险承受能力和市场状况进行明智的选择。 仔细研究历史价格数据，包括波动率、支撑位和阻力位等关键信息，可以帮助您更准确地确定止损点位，并优化止损策略。 请始终牢记，加密货币交易存在高风险，务必谨慎投资，量力而行，并做好充分的风险管理准备。