BitMEX玩转BTC和SHIB？这几招让你轻松上手！

BitMEX 比特币 SHIB 币交易方法

本文将介绍在 BitMEX 交易所交易比特币 (BTC) 和 SHIB 币 (SHIBA INU) 的方法。由于 BitMEX 主要以合约交易为主，因此我们将重点关注如何使用其永续合约进行交易。

BitMEX 交易所简介

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange)，即比特币交易所，是一家在加密货币衍生品领域享有盛誉的平台。其最显著的特点是提供高达100倍的高杠杆交易，以及创新性的永续合约产品，吸引了大量寻求高风险高回报的交易者。BitMEX的主要特色在于其结算方式，它允许用户使用比特币进行各种加密货币的交易，而无需持有或交易标的资产本身。这意味着，即使交易的是如以太坊、莱特币，甚至是新兴的山寨币例如SHIB币（柴犬币）等其他加密货币的合约，盈亏也是以比特币进行结算。

BitMEX的运作机制相对复杂，涉及保证金计算、强平机制、资金费率等概念。高杠杆意味着潜在收益放大的同时也伴随着巨大的风险，因此，深入理解BitMEX的交易规则、风险管理策略以及平台提供的各种工具和指标，是进行成功交易至关重要的前提。交易者需要特别关注其风险管理机制，尤其是自动减仓系统（ADL），以避免因市场剧烈波动而被强制平仓。

BitMEX的永续合约是一种没有到期日的合约，它通过资金费率机制来锚定现货价格。资金费率是多头和空头之间定期支付的费用，旨在维持合约价格与标的资产现货价格的平衡。交易者可以通过观察资金费率来判断市场情绪，并据此调整自己的交易策略。理解BitMEX的永续合约运作原理，是进行有效交易的关键环节。

注册和KYC

在使用BitMEX交易平台进行数字资产交易之前，用户必须首先完成账户注册，并随后进行KYC（Know Your Customer，了解你的客户）验证流程。早期，BitMEX对KYC的要求相对宽松，允许部分用户在未完全验证身份的情况下进行交易。然而，随着全球监管环境的日益严格以及合规要求的提升，BitMEX已经显著加强了其KYC政策。现在，为了遵守相关法律法规，并确保平台运营的合法性和安全性，绝大多数用户都需要完成完整的KYC验证才能参与交易活动。

• 注册账户： 访问BitMEX官方网站（请务必确认访问的是官方网站，谨防钓鱼网站）。在网站首页或注册页面，按照系统提示填写注册信息以创建一个新的账户。注册时，通常需要提供有效的电子邮件地址、设置安全性高的密码（建议包含大小写字母、数字和特殊字符的组合），并可能需要进行邮箱验证，以确保您对该邮箱拥有控制权。请务必阅读并同意BitMEX的服务条款和隐私政策。
• KYC验证： 成功登录您的BitMEX账户后，导航至账户设置或用户中心，找到专门的KYC验证或身份验证页面。在此页面，您需要按照BitMEX的指示，逐步提交所需的个人身份证明文件，以便平台验证您的真实身份。通常接受的身份证明文件包括但不限于：有效的护照、国民身份证、驾驶执照等。根据您所在的国家或地区，可能还需要提供其他辅助文件，例如地址证明（例如，最近的水电费账单、银行对账单等）。在提交文件时，请确保照片或扫描件清晰可辨，信息完整无遮挡。提交完成后，请耐心等待BitMEX的审核团队完成验证。验证所需的时间可能会因提交资料的完整性和审核工作的繁忙程度而有所不同。在验证期间，您可能无法使用BitMEX的全部功能，例如充值、提现或参与交易。

充值比特币 (BTC)

BitMEX 平台完全依赖比特币 (BTC) 作为所有合约和交易的结算货币。要参与 BitMEX 上的交易活动，您必须首先将比特币充值到您的 BitMEX 账户。这个过程涉及将比特币从您的个人钱包转移到 BitMEX 提供的指定地址。请务必理解并遵循以下步骤，以确保您的充值顺利且安全地完成。

• 获取充值地址： 登录您的 BitMEX 账户，导航至账户控制面板或资产页面，找到标有“充值”、“存款”或类似字样的选项。点击该选项，系统将为您生成一个唯一的比特币充值地址。这个地址是一个由字母和数字组成的长字符串，专门用于接收发送到您 BitMEX 账户的比特币。 至关重要的是，在进行任何转账之前，务必仔细检查并三重核对所显示的地址。 可以使用复制粘贴功能，以避免手动输入时可能发生的任何错误。错误的地址可能导致您的比特币永久丢失，且无法追回。
• 充值比特币： 使用您选择的比特币钱包（例如，硬件钱包、软件钱包或交易所钱包），创建一个新的交易，并将您从 BitMEX 获取的充值地址作为收款地址。输入您希望充值的比特币数量，并仔细检查所有细节，包括地址和金额。请特别注意矿工费，也称为交易费。矿工费是支付给比特币网络的费用，用于处理您的交易。较高的矿工费通常意味着更快的交易确认速度。大多数钱包会自动计算建议的矿工费，但您也可以手动设置。提交交易后，比特币网络将开始验证您的交易。比特币交易需要经过多个区块确认才能被视为最终确认，通常需要 10 分钟到 1 小时不等，具体取决于网络拥塞情况和您支付的矿工费。您可以在区块浏览器（如 Blockchain.com 或 Block Explorer）上使用交易 ID（TXID）来追踪交易的状态。一旦交易获得足够的确认，您充值的比特币将显示在您的 BitMEX 账户余额中。

了解 BitMEX 永续合约

BitMEX 以其永续合约交易而闻名。永续合约是一种特殊的衍生品，与传统期货合约不同，它没有到期或结算日期。这意味着交易者可以无限期地持有仓位，无需担心合约到期日临近。 然而，交易者需要密切关注其仓位的维持保证金要求，因为如果保证金低于某个阈值，仓位可能会被强制平仓。

• 合约价值： 精确理解合约价值对于在 BitMEX 上进行有效交易至关重要。BitMEX 永续合约通常以美元价值表示，但通常使用比特币 (BTC) 进行结算。 例如，在 BTC/USD 永续合约中，每份合约的价值通常固定为 1 美元的比特币价值。 这意味着您交易的是以比特币计价的美元价值，结算也是以比特币进行。
• 杠杆： BitMEX 提供了显著的杠杆选项，使交易者能够用相对较少的资本控制更大的交易仓位。 杠杆允许您放大潜在利润，但也显著增加了风险。 例如，如果您选择使用 100 倍杠杆，您可以使用 1 BTC 作为抵押品来控制价值 100 BTC 的仓位。 重要的是要意识到，高杠杆是一把双刃剑； 虽然它可能会快速增加您的利润，但同样也会迅速放大您的潜在损失。 务必谨慎使用杠杆，并根据您的风险承受能力和交易策略进行调整。
• 融资利率： 永续合约采用一种称为融资利率的机制，旨在使其价格与基础现货市场的价格紧密挂钩。 融资利率本质上是多头和空头交易者之间定期支付的费用，其大小由永续合约市场多头和空头头寸之间的供需关系决定。 当多头头寸占主导地位时，融资利率为正，多头交易者需要向空头交易者支付费用。 相反，当空头头寸占主导地位时，融资利率为负，空头交易者需要向多头交易者支付费用。 这种机制有助于确保永续合约的价格与现货市场的价格保持相对一致，从而减少了两个市场之间的套利机会。 交易者应密切关注融资利率，因为它可能会对其交易盈利能力产生重大影响。

在 BitMEX 上交易比特币 (BTC)

在 BitMEX 上交易比特币涉及几个关键步骤，但总体来说过程相对简单。理解这些步骤能够帮助您更好地进行交易决策。

• 选择 BTC/USD 永续合约： 在 BitMEX 交易界面，您需要明确选择 BTC/USD 永续合约作为交易标的。这是最常见的比特币合约，代表着没有到期日的比特币/美元交易。BitMEX也提供其他类型的比特币合约，请注意区分。
• 设置杠杆： 杠杆允许您用较小的资金控制较大的头寸。在 BitMEX 上，您可以调整杠杆倍数。根据您的风险承受能力和交易策略谨慎选择杠杆。新手交易者强烈建议使用较低的杠杆，例如 5 倍或 10 倍。过高的杠杆会显著放大盈利和亏损，增加爆仓风险。务必了解杠杆的运作机制和潜在风险。
• 选择订单类型： BitMEX 提供多种订单类型，以满足不同的交易需求。
  • 限价单： 限价单允许您以您指定的价格买入或卖出。只有当市场价格达到或超过您设定的价格时，订单才会执行。这使您能够更好地控制交易成本。
  • 市价单： 市价单会立即以当前市场上可获得的最优价格买入或卖出。市价单的优点是执行速度快，但您无法控制最终成交价格。
  • 止损单： 当市场价格达到您指定的止损价格时，止损单会自动触发市价单，从而限制潜在的亏损。止损单对于风险管理至关重要。请注意，止损单并非保证成交于止损价格，在市场波动剧烈时，实际成交价可能与止损价格存在偏差（滑点）。
  • 止损限价单： 止损限价单与止损单类似，但触发后会生成一个限价单，而不是市价单。这可以更好地控制成交价格，但也可能导致订单无法成交。
  • 冰山订单： 冰山订单可以将大额订单拆分成多个小额订单，避免对市场造成冲击。
• 下达订单： 在确定合约类型、杠杆和订单类型后，输入您要买入或卖出的比特币数量，设置相应的价格（如果需要），并确认下达订单。在下单前务必仔细检查所有参数，以确保符合您的交易计划。下单后，请密切关注市场动态和订单状态。

在 BitMEX 上交易 SHIB 币 (SHIBA INU)

虽然 BitMEX 最初以比特币相关合约交易而闻名，但它也积极扩展到山寨币领域，提供包括 SHIB 币（柴犬币）在内的多种加密货币合约。在 BitMEX 上交易 SHIB 币的流程与交易比特币类似，但务必关注特定合约的细节和风险。

• 查找 SHIB 币合约： 在 BitMEX 交易平台，通过搜索功能精确定位 SHIB 币合约。需要注意的是，BitMEX 提供的 SHIB 币合约参数（如合约乘数、保证金要求等）可能与其他交易所存在差异，务必仔细阅读合约规范。
• 分析市场： 在投入 SHIB 币交易之前，进行全面而深入的市场分析至关重要。这包括了解 SHIB 币项目的基本面，例如其代币经济模型、社区活跃度、以及潜在的应用场景。利用技术指标（如移动平均线、相对强弱指数RSI、MACD等）分析价格走势，并密切关注市场情绪，包括社交媒体讨论、新闻报道等，以评估市场对 SHIB 币的整体看法。
• 风险管理： SHIB 币作为一种高波动性的加密货币，其价格可能在短时间内出现剧烈波动，因此，严格的风险管理策略必不可少。建议设置止损单，预先设定能够承受的最大亏损额度，并在价格触及止损位时自动平仓，以防止潜在的巨大损失。
• 控制仓位大小： 切忌孤注一掷，将所有交易资金投入到 SHIB 币交易中。明智的做法是根据自身的风险承受能力和交易策略，合理控制仓位大小。一般来说，单笔交易的风险不应超过总资金的1%-2%。同时，避免过度交易，频繁的交易不仅会增加交易成本，也容易受到市场情绪的影响，做出错误的决策。
• 注意融资利率： 与比特币永续合约类似，SHIB 币永续合约也存在融资利率机制。融资利率由多头和空头之间的供需关系决定，会直接影响交易者的盈亏。密切关注融资利率的变化，可以帮助您了解市场情绪的转变，以及潜在的交易机会。例如，当融资利率为正时，意味着多头需要向空头支付资金，表明市场情绪偏向看涨；反之，当融资利率为负时，则表明市场情绪偏向看跌。
• 下单步骤： 交易 SHIB 币的下单流程与交易比特币类似。选择合适的杠杆倍数，杠杆可以放大盈利，但也同时放大亏损，请谨慎选择。然后，根据市场情况和交易策略，选择合适的订单类型，例如限价单、市价单、止损单等。输入交易数量，并下达买入或卖出 SHIB 币的订单。在确认订单之前，务必仔细检查所有参数，确保订单信息准确无误。

BitMEX 交易界面

BitMEX 交易界面设计旨在为专业交易者提供全面的市场信息和高效的交易工具，包含以下主要部分，各部分协同工作，帮助用户做出明智的交易决策：

• 图表： 实时显示市场价格走势，提供多种技术指标和绘图工具，帮助用户分析市场趋势和预测价格变动。用户可以自定义时间周期、选择不同的图表类型（如K线图、折线图等），并叠加均线、MACD、RSI等常用技术指标进行深入分析。
• 订单簿： 实时显示买入（Bid）和卖出（Ask）订单的价格和数量，揭示市场的供需关系和流动性状况。订单簿分为买单簿和卖单簿，分别显示当前市场上所有买入和卖出订单的详细信息，包括价格、数量和订单类型。通过观察订单簿，交易者可以评估市场的支撑位和阻力位，以及潜在的价格波动范围。
• 交易历史： 显示最近的交易记录，包括成交价格、成交数量和成交时间。交易历史提供市场的实时成交数据，帮助用户了解市场的交易活跃度和价格波动情况。用户可以根据时间和价格筛选交易记录，以便更深入地分析市场行为。
• 订单输入框： 用于输入订单信息，包括订单类型（如限价单、市价单、止损单等）、价格、数量和杠杆倍数。订单输入框是交易者执行交易指令的核心工具，提供多种订单类型和高级交易功能，满足不同交易策略的需求。用户可以根据自己的风险承受能力和交易目标，灵活设置订单参数，实现精确的交易操作。
• 仓位信息： 显示您当前持有的仓位信息，包括仓位方向（多头或空头）、开仓价格、当前价格、盈亏状况、保证金占用和强平价格。仓位信息是交易者监控仓位风险的关键指标，帮助用户及时调整仓位，避免爆仓风险。用户可以随时查看自己的仓位状况，并根据市场变化采取相应的行动，如止盈或止损。
• 账户信息： 显示您的账户余额、可用余额、已用保证金和未实现盈亏等关键账户指标。账户信息是交易者管理资金的重要工具，帮助用户了解自己的账户状况和风险敞口。用户可以随时查看自己的账户余额，并根据需要进行充值或提现操作。

风险管理

在BitMEX等加密货币交易所进行交易，特别是涉及高杠杆操作时，伴随极高的风险。有效的风险管理策略对于保护您的投资至关重要。以下是一些关键的风险管理技巧，旨在帮助您在波动的加密货币市场中做出更明智的决策：

• 使用止损单： 止损单是风险管理的基础工具。通过预先设定一个价格，当市场价格达到该价格时，您的仓位将自动平仓，从而限制潜在的损失。考虑使用不同类型的止损单，例如固定止损和跟踪止损，以适应不同的市场条件和交易策略。
• 控制仓位大小： 仓位大小直接影响您在交易中的风险敞口。避免将所有资金投入到单笔交易中。根据您的风险承受能力和账户规模，合理分配仓位大小。建议使用百分比风险管理方法，即每笔交易的风险不超过您总资金的固定百分比（例如1%-2%）。
• 了解杠杆： 杠杆是一把双刃剑，可以放大收益，也可能放大损失。在使用杠杆之前，务必透彻理解其工作原理和潜在风险。过高的杠杆倍数可能会导致快速爆仓。谨慎选择杠杆倍数，并根据您的风险承受能力进行调整。
• 分散投资： 将资金分散投资于不同的加密货币，可以降低单一资产带来的风险。不同的加密货币在市场波动中表现各异，分散投资有助于平衡投资组合的整体风险。研究不同的加密货币项目，并选择具有良好基本面和增长潜力的项目进行投资。
• 了解市场： 在进行交易之前，深入了解市场基本面和技术指标至关重要。基本面分析包括研究加密货币项目的白皮书、团队、技术和应用场景。技术分析则涉及使用图表、指标和模式来预测价格走势。结合基本面和技术分析，可以做出更全面的交易决策。
• 情绪控制： 情绪化交易是投资者的常见错误。贪婪和恐惧等情绪会影响判断力，导致错误的交易决策。保持冷静和理性，避免受市场波动的影响。制定明确的交易计划，并严格执行，不受情绪干扰。
• 使用模拟账户： 在使用真实资金进行交易之前，建议先使用模拟账户进行练习。模拟账户提供了一个无风险的环境，让您熟悉交易平台、测试交易策略，并提高交易技巧。通过模拟交易，您可以更好地了解市场动态，并避免在真实交易中犯下代价高昂的错误。

交易注意事项

• 市场波动性： 加密货币市场具有极高的波动性，价格可能在极短的时间内经历剧烈的上涨或下跌。这种波动性可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、新闻事件、技术分析以及宏观经济环境等。交易者应充分认识到这种风险，并制定相应的风险管理策略，例如设置止损单，以限制潜在的损失。
• 黑客攻击： 加密货币交易所和个人钱包都可能成为黑客攻击的目标。一旦发生黑客攻击，用户的资金可能被盗取，导致严重的经济损失。为了降低这种风险，交易者应选择信誉良好、安全措施严密的交易所，并使用硬件钱包或多重签名等安全措施来保护自己的资金。同时，定期更换密码、启用双因素身份验证等措施也是非常必要的。
• 监管风险： 全球范围内，加密货币监管政策正在不断发展和变化。新的法规可能会对加密货币的交易、持有和使用产生重大影响。这些监管政策的变化可能导致市场波动、交易所关闭甚至某些加密货币被禁止交易。交易者应密切关注相关地区的监管动态，并了解其对自身交易活动可能产生的影响。
• 网络延迟： 在加密货币交易中，网络延迟可能会对交易执行产生显著影响。由于区块链网络的拥堵或交易者自身网络连接的问题，交易指令可能无法及时发送或确认，从而导致交易失败或以不利的价格成交。尤其是在高波动性市场中，网络延迟可能导致错失良机或遭受损失。交易者应尽量选择稳定的网络连接，并使用具有低延迟交易功能的交易所。

理解并有效运用上述注意事项，有助于交易者在BitMEX等平台上更加审慎地进行比特币和SHIB币等加密货币的交易，降低潜在风险，并提高交易成功的可能性。